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国家外汇管理局关于核定2011年度境内机构短期外债余额指标有关问题的通知[失效]

颁布部门: 国家外汇管理局

颁布日期:2011-03-30

效力级别:部门规范性文件

发文编号:汇发[2011]14号

执行日期:2011-03-30

国家外汇管理局关于核定2011年度境内机构短期外债余额指标有关问题的通知

(汇发201114号)

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局:

为维护国际收支平衡,加强流动性管理,国家外汇管理局决定在2010年压缩境内机构短期外债余额指标总规模的基础上,再次适当调减2011年度指标总规模。同时,为引导银行配合国家宏观调控政策、优化指标分配结构,调减了资金拆入和存、拆放业务比重较高、指标历史基数较大的金融机构指标,适度增加了近年贸易融资业务发展较快、指标历史基数较小的银行指标。现就2011年度(2011年4月1日至2012年3月31日,下同)境内机构短期外债余额指标(以下简称指标)核定情况和相关管理要求通知如下:

一、核定部分中资银行2011年度指标1,016,800万美元(详见附表1)。

核定部分法人制外资银行及对指标实行集中管理的外资银行分行2011年度指标1,462,509万美元(详见附表2)。

核定各分局、外汇管理部(以下简称各分局)用于辖区内中、外资法人制银行、未对指标实行集中管理的外资银行分行以及中资企业等机构的地区指标760,780万美元(详见附表3)。

指标被调减的境内机构,如在调减之日纳入指标控制的短期外债余额已经超过新核定指标的,应在三个月之内将实际受指标控制的短期外债余额调减到新核定指标之内。

二、各分局应从支持进口贸易融资、加强流动性管理和维护国际收支平衡角度出发,根据所辖机构的指标使用情况和资金来源运用结构特点,公平合理地分配、调剂指标。2011年度各分局地区指标应优先用于境内银行和企业开展进口贸易融资。

三、除下列情况外,金融机构各种形式的短期对外负债均应纳入指标管理。

(一)期限在90天(含)以下已承兑未付款远期信用证和90天(含)以下海外代付。开证行开立信用证后续做海外代付的,两者期限合计不超过90天。在期限、金额、时间等方面,海外代付与进口合同、进口贸易融资存在合理对应关系。

(二)在同一法人银行的50万美元(含)以下非居民个人存款。

(三)经外汇局核准以非居民名义开立的各类外国投资者专用账户余额。

(四)外汇局明确的其他不需要纳入指标管理的情形。

四、关于中资企业借用短期外债

(一)各分局可将2011年度地区部分指标以余额方式核定给辖内符合条件的中资企业。

(二)核定给中资企业的指标仅限用于其借入的签约期限不超过一年(含)的短期外债。中资企业指标项下短期外债未偿本金余额不得超过为其核定的指标。

(三)核定指标的中资企业须属国家产业政策鼓励或允许的行业,并具有良好的财务状况和较强的偿债能力。

(四)中资企业借用的短期外债不得结汇使用。

(五)中资企业借用短期外债,须严格按照现行外债管理规定逐笔办理外债登记手续,开立外债专用账户和办理还本付息需经外汇局核准。

(六)各分局可根据辖内机构的指标使用情况,在金融机构和中资企业之间调剂使用指标。

五、各分局应对辖内金融机构和中资企业的短期外债余额及其变动情况实行监测,强化对辖内金融机构和中资企业指标执行情况的监管,并于每季度结束后15个工作日内通过门户网电子邮箱(debt@capital.safe)将《 年 季度末 地区辖内机构短期外债余额指标执行情况表》(附表4)报国家外汇管理局资本项目管理司。

特此通知。

附表:

1.2011年度部分中资金融机构短期外债余额指标核定情况表

2.2011年度部分外资金融机构短期外债余额指标核定情况表

3.2011年度各地区短期外债余额指标核定情况表

4.《 年 季度末 地区短期外债指标执行情况表》

二 一一年三月三十日

附表1:

2011年度部分中资金融机构短期外债余额指标核定情况表

(国家外汇管理局核定)

单位:万美元

  金融机构名称      2011年度指标      金融机构名称       2011年度指标    国家开发银行        26000        华夏银行           22000        中国进出口银行       60000        中国民生银行         18000        中国农业发展银行      10000        中国邮政储蓄银行       3800        中国工商银行        154000       交通银行           77000        中国农业银行        110000       上海浦东发展银行       30000        中国银行          220000       兴业银行           14000        中国建设银行        132000       广东发展银行         20000        中国光大银行        19000        招商银行           45000        中信银行          33000        深圳发展银行         23000          合计                       1016800                     

注:中资金融机构包括由国家外汇管理局直接核定指标的政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行等。

附表2:

2011年度部分外资金融机构短期外债余额指标核定情况表

(国家外汇管理局核定)

单位:万美元

  金融机构名称          2011年        金融机构名称             2011年                      度指标                           度指标    摩根大通银行(中国)有限公司      8615      三菱东京日联银行(中国)有限公司      170000    友利银行(中国)有限公司       24800       花旗银行(中国)有限公司          61750     德意志银行(中国)有限公司      10000       汇丰银行(中国)有限公司          170000    韩亚银行(中国)有限公司       25600       渣打银行(中国)有限公司          94763     法国兴业银行(中国)有限公司     16000       苏格兰皇家银行(中国)有限公司       39120     新韩银行(中国)有限公司       17000       华侨银行(中国)有限公司          26600     蒙特利尔银行(中国)有限公司     20900       美国银行上海分行             21945     外换银行(中国)有限公司       22000       法国巴黎银行(中国)有限公司         27930    富通银行上海分行          24938       大华银行(中国)有限公司          36750     澳新银行上海分行          35000       南洋商业银行(中国)有限公司         73500    东方汇理银行(中国)有限公司     26600       三井住友银行(中国)有限公司         81197    东亚银行(中国)有限公司       126350      中信嘉华银行(中国)有限公司         14000    瑞穗实业银行(中国)有限公司     83600       永亨银行股份有限公司           31500     恒生银行(中国)有限公司       78803       厦门国际银行                47250    星展银行(中国)有限公司       46000         合计                 1462509    

注:1.外资金融机构包括:由国家外汇管理局直接核定指标的法人制外资银行和对短期外债指标实行集中管理的外资银行分行等;

2因四舍五入,合计数与单家银行数合计存在细微差异。

附表3:

2011年度各地区短期外债余额指标核定情况表

单位:万美元

  地区         2011年度指标        地区         2011年度指标      北京         54180            湖南         1500          天津         47000            广东         57300          河北         2500            广西         1500          山西         500             重庆         5500          内蒙古        5500            四川         11500          辽宁         5200            贵州         800           吉林         500             云南         7000          黑龙江        7000            陕西         5000          上海         334200           甘肃         1100          江苏         34500            宁夏         500           浙江         21000            新疆         500           安徽         4000            深圳         52000          福建         11000            大连         10500          江西         1500            青岛         9000          山东         20500            厦门         10000          湖北         5000            宁波         33000          总计                        760780                   

注:1各地区指标是指由分局为辖区内中、外资法人制银行(由总局直接核定指标的除外)、未对指标实行集中管理的外资银行分行以及中资企业等机构核定的指标总额上限。

2因转制为法人制银行,外换银行(中国)有限公司、蒙特利尔银行(中国)有限公司、苏格兰皇家银行(中国)有限公司承继原境内所有分行短期外债余额指标,总局相应调整指标调出地区和指标调入地区的短期外债余额指标,北京、天津、上海、广东和大连分局2010年度指标已分别变为53180亿、46000亿、333200亿、56300亿、9500亿美元,江苏省分局2010年度指标因比利时联合银行南京分行关闭调整为33500亿美元,2011年度指标在此基础上核定。

附表4:

年 季度末 地区短期外债指标执行情况表

填制单位: 国家外管理局 分局

分  机构      机  本年   全口  受指  指标    90天   90天   非居民机 境外拆  非指  90天     90天   50万以 其他不纳入 超指标 类  类别      构  度指   径短  控制  使用    以上   以上   构和50万 借等其  标控  以下     以下   下非居 指标管理的  (是             名  标规   债余  短债   率    LC   海外   元以上非 他纳入  制短  LC     海外   民个人  短债余额  否)            称   模   额   余额   (3)(1)  余额   代付   居民个人 指标管  债余  余额     代付   外汇存   (12)    (13)               (1)   (2)    (3)         (4)   余额   外汇存款 理的短   额   (9)     余额   款余额                                                  (5)   余额(6)  债余额   (8)         (10)   (11)                                                              (7)                                总 金  中                                                                                      局 融  资                                                                                 核 机  外                                                                                           资                                                                            定 构                                                                                         小                                                                                 计                                                                            分 金  中                                                                                      局 融  资                                                                                 核 机  外                                                                                      定 构  资                                                                                      小                                                                                 计                                                                                 中资                                                                                            企业                                                                                                                                                                                 小计                                                                                合计                                                                              

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